一笔业务的合同订单流、服务流、资金流、票据流与数据流

01业务起点

02协作与交接

03结果与复盘

图4：五流必须共享客户、合同、项目、活动、素材和结算主键；任何一条断开，团队都会出现“做了却不能收钱”或“收了却说不清”的问题。

5.1 订单主线

正在绘制业务流程…

5.2 五流对照

流	从哪里开始	关键状态	必备证据	负责人
合同订单流 PROC-L04-01	客户简报/招标	机会→报价→合同→SOW→变更→验收	简报、报价、合同、PO、变更、验收	客户负责人/项目经理
服务交付流 PROC-L04-02	经批准的项目基线	洞察→策略→创意→审核→制作→执行→复盘	方案、版本、审核、发布/现场、报告	策略、创意、媒介、公关、活动
资金流 PROC-L04-03	付款计划和采购承诺	预收→客户回款→供应商付款→退款/折让	银行、支付、供应商付款和余额表	财务/采购
票据流 PROC-L04-04	计费与纳税事件	对账→开票申请→发票→红冲/折让→归档	验收、对账、发票、税务记录	财务/客户负责人
数据流 PROC-L04-05	授权与测量计划	收集→传输→分析→报告→归档/删除	授权、字段表、日志、报表、删除证明	数据分析/IT/合规

5.3 公共主键

推荐主键链为：CLIENT_ID→OPPORTUNITY_ID→CONTRACT_ID→SOW_ID→PROJECT_ID→CAMPAIGN_ID/EVENT_ID→ASSET_ID→PLACEMENT_ID/VENDOR_PO_ID→EVIDENCE_ID→ACCEPTANCE_ID→INVOICE_ID→RECEIPT_ID。素材每次修改必须产生不可复用的新版本号，发布链接要能反查批准版本；媒体账单和活动供应商验收要能反查采购单；发票和回款要反查客户验收。文件名叫“final_final2”不构成版本控制。

5.4 三类交付证据

• 成果证据：策略文档、创意源文件、视频、内容、活动方案、舞台和展台实物。
• 过程证据：会议纪要、客户确认、主张证明、版本审核、采购比价、现场巡检和异常工单。
• 结果证据：发布链接、媒体日志、刊播证明、到场/签到、合格线索、平台导出、第三方监测、客户验收。

只有结果截图而没有范围和过程，难以证明谁批准；只有漂亮成果而没有发布/活动结果，难以触发计费；只有客户口头说满意而没有验收文件，财务和应收会失去抓手。

5.5 从简报到可执行任务书的翻译

客户常说“要出圈”“要年轻化”“要全网刷屏”，这些不是可执行任务。客户经理和策略规划需要逐层翻译：出圈希望改变哪类人的什么认知；年轻化指年龄、生活阶段、文化语境还是渠道；全网指哪些地区、平台、设备和频次；刷屏是否会引起反感或重复浪费。翻译后的任务书应包含一个主要目标、最多三个支持目标、目标人群、核心行为、允许主张、禁止主张、品牌语气、渠道约束、测量方法和决策截止日期。

例如“新品要在年轻人中出圈”可转为：“在华东四城，面向首次租住小户型的22—30岁人群，六周内提升对模块化收纳用途的理解并获取经去重、同意后可回访的门店预约；不使用无法证明的行业排名和面积节省百分比；品牌安全优先于短期互动。”这句话仍需客户批准，但已经能驱动策略、创意、媒体、数据和销售移交。

5.6 发布证据包的目录

一份可审计的发布证据包通常包含：客户主体和产品/服务证照；合同、SOW和PO；主张证明矩阵；权利清单；每个渠道最终批准文件及校验码；广告标识和风险提示的终端截图；账户、广告组、投放地域、预算和时间；平台导出和媒体账单；实际链接或点位；暂停、替换、补量、退回日志；第三方监测；客户验收和对账。证据包按项目和版本归档，设置保留期及访问权限。

线下活动证据包除上述内容，还加入场地合同、平面和容量、场勘记录、临建/用电/消防接口、供应商人员和保险、票证/签到口径、彩排记录、开门检查、值班通讯、天气监测、事件日志、撤场确认和现场照片。照片只是其中一项，不能替代安全和验收文件。

5.7 结算差异如何逐项关闭

媒体对账常出现计划100、订单98、平台显示97、第三方认可94、客户按合同可计费92的多口径差异。项目不得选一个最有利数字直接开票，而应逐项说明取消、无效流量、时区、重复、免费补量、税费和数据延迟。每个差异有责任人、金额、预计关闭日和最终处置：补量、退费、换位、客户豁免或双方争议。

活动对账也要区分原合同、客户增项、现场紧急采购、供应商缺陷返工、不可取消损失和应由保险/第三方承担的部分。项目经理先完成业务事实，采购核对供应商，客户经理完成客户变更，财务再开票和付款。若为了赶月末把未解决差异全部记入“其他”，管理层会失去真实毛利和风险信号。