术语、单据、系统和KPI字典

8.1 核心术语

术语ID	术语	白话	连接岗位/对象
TERM-F03-001 现货	以实物交收为目的的商品交易	业务、合同、批次
TERM-F03-002 敞口	价格/数量尚未被相反承诺覆盖的风险	中台、现货与工具
TERM-F03-003 基差	某地点质量期限的现货价减相关期货价	价格分析、点价
TERM-F03-004 升贴水	相对基准因质量地点时间等加减的价格	业务、结算
TERM-F03-005 点价	按合同在窗口选择基准价格时点	客户/供应、运营
TERM-F03-006 暂定价	先按临时价格结算，后按规则补差	财务、结算单
TERM-F03-007 背对背	采购和销售尽量匹配但不必然无风险	合同矩阵
TERM-F03-008 头寸	某品类/合约方向与数量的承诺	现货、中台、套保
TERM-F03-009 套保	用相关工具降低现货风险的治理策略	风险、资金、会计
TERM-F03-010 保证金	风险账户为履约/波动占用的资金	资金、中台
TERM-F03-011 逐日结算	市场按规则每日结算盈亏和资金	套保、资金
TERM-F03-012 仓单	特定规则/合同下的仓储或提货凭证	货权、仓库、法务
TERM-F03-013 标准仓单	按特定交易所规则生成流转的凭证	交易所系统/规则
TERM-F03-014 在途库存	已受控制但运输中的货，按事实判断	物流、会计、保险
TERM-F03-015 货权	对货物所有权/控制和提取处分的权利集合	法务、货权
TERM-F03-016 溢短	实际交收数量相对合同/标准数量差异	数量结算
TERM-F03-017 品位/含量	决定商品等级和结算的成分指标	质量、升贴水
TERM-F03-018 滞期/滞箱	超过约定使用时间产生的费用	物流、合同
TERM-F03-019 信用占用	客商可能让企业承担的未结风险总额	信用、订单
TERM-F03-020 成熟贡献	退补价、索赔、信用和工具结果稳定后的贡献	经营分析

8.2 核心单据

单据ID	单据	创建/来源	关键字段	下游/错误控制
DOC-F03-001 商机/询价单	业务/客户	主体、商品、量、地、时、价	报价；防伪需求
DOC-F03-002 价格与敞口审批	中台	基准、方向、数量、期限、压力	报价/指令；防裸露
DOC-F03-003 采购销售匹配矩阵	订单运营	两合同逐字段差异	合同/例外
DOC-F03-004 客商准入与额度	信用	主体、关联、评级、担保、额度	SO/PO占用
DOC-F03-005 采购/销售合同	法务运营	商品价交付质量票款责任	履约权利
DOC-F03-006 点价通知/确认	有权一方	基准、时点、数量、版本	最终定价；防事后挑价
DOC-F03-007 放货/提货指令	货权	批次、数量、提货人、条件	仓库/TMS；防越权
DOC-F03-008 仓储/权属确认	仓库/货权	货主、批次、库位、限制、状态	库存/付款
DOC-F03-009 运输与交接单	物流/承运	车船、封识、时间、数量	在途/收货
DOC-F03-010 计量检验报告	独立/约定机构	取样、方法、结果、批次	放行/结算
DOC-F03-011 数量质量结算单	结算	最终量、价、升贴水、补差	应收应付/发票
DOC-F03-012 发票/贷项更正凭证	财税	主体、商品、金额、关联结算	税务/总账
DOC-F03-013 银行/风险账户回单	银行/经纪	对手、金额、时间、用途	核销/保证金
DOC-F03-014 异常六格/CAPA	事件负责人	范围、六格、责任、恢复	关闭/复发防止

8.3 系统地图

CRM管商机和客户关系；主数据/PIM管客商、商品、价格源和规则；CTRM/ETRM或贸易系统管合同、现货头寸、敞口、定价和损益；ERP管采购销售、库存、应收应付与总账；WMS/仓单系统管库位批次、货权、冻结和提货；TMS管装运在途；QMS/LIMS管取样检验；TMS在本篇语境需避免与treasury management system缩写冲突，资金系统称资金管理系统；风险系统接行情、工具、估值和限额；税务/电子发票、银行/经纪、海关外汇和数据平台按接口连接。

正在绘制业务流程…

8.4 KPI：成对看，防止局部最优

目标	主指标	配对/护栏	反游戏规则
增长	已确认收入/吨数	成熟贡献、回款和资本占用	取消/循环交易冲回原期
价格	报价命中/采购节省	剩余敞口、基差和履约	不以单腿期货盈亏奖励
交付	OTIF	数量质量正确、客户验收	错货按失败
库存	周转天数	货权可验证率、跌价和盘差	未受控货不计可用
信用	销售额/额度使用	逾期、争议、回收和集中度	延账需新批准
资金	融资成本	日最大现金缺口、保证金压力	不以期末余额掩盖日内谷底
质量	合格率	复检、降级、事故和索赔成熟度	降级不得改成合格
运营	结算周期	首次正确、人工改动和异常老化	不强关未闭环订单
风险	越限次数	越限幅度、持续和复发	主动及时报告不受惩罚
数据	自动对账率	未达账、覆盖修改、权限例外	自动错误不算成功

核心看板按品类、客户、供应商、关联群、仓库、地点、期限、币种和责任人下钻。平均值旁显示最大值/尾部：平均逾期2天可能掩盖一笔90天；总体盘差低可能掩盖一个高价值库点完全无法验证。