交易系统显示成交，为什么客户资产还不能立刻按最终状态展示？
Custody, Clearing & Valuation · 托管、清算与估值
一笔交易已成交，但交易记录与托管回报的数量不一致。运营不能直接用其中一个数字生成净值和客户报告。
这一章的业务怎样一步步发生
清算确认计算应收应付资产、资金和费用
完成交收按规则转移资金与证券记录
托管对账核对成交、现金和持仓差异
估值与复核按一致来源计算资产与份额状态
成交还要经过清算交收、托管持仓和现金核对，再依据一致规则形成可复核估值。
为什么现在要决定
成交还要经过清算交收、托管持仓和现金核对，再依据一致规则形成可复核估值。
承担什么风险
按时披露很重要，但未经解释的资产差异会直接影响估值、费用和客户权益。
谁先做决定
托管、清算与估值运营、风险、合规与信息披露、托管或清算协作机构
临近估值截止时间，托管持仓与交易系统仍有差异，应该直接沿用内部数字吗？
按时披露很重要，但未经解释的资产差异会直接影响估值、费用和客户权益。