一笔业务的五流闭环

01客户请购

02分销报价采购

03仓库发货

04供应商直发

05验收

图4：工业订单不是“仓库发出即完成”，合同、货、钱、票和数据要分别到达终态。

5.1 正常订单全景

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5.2 合同订单流

需求从RFQ开始，字段包含客户主体、工厂/成本中心、最终使用、品牌和完整料号、规格/图纸版本、数量单位、交期地点、质量证据、报价有效期和联系人。报价批准后冻结quote_version；客户PO进入后做差异检查：主体、收货、料号、数量、价格、税、交期、付款、验收、发票和违约。差异未接受不自动转销售订单。

框架合同定义通用商务、质量、交付和信用，call-off订单定义实际数量时点；合同总额不是销售订单，也不是收入。变更用change_order_id记录客户提出、技术/供应确认、价格交期影响和双方接受。取消在采购承诺、出库、直发或定制后可能产生不同费用，规则在下单前说明。

5.3 货物/服务流

履约路径有库存出库、采购入库再出库、跨仓调拨、供应商直发、客户现场寄售领用。每个订单行关联批次/序列/保质、库位、质量状态和证据。仓库按销售订单释放拣货，扫描商品和数量，关键件双检；包装满足防锈、防潮、防静电、危险/温控等实际要求；发运前生成ASN、箱单和承运信息。

直发由供应商提供放行、装箱和承运事件，分销商仍比对订单、批次、文件和收货；客户收货分“到门签收、数量确认、质量/技术验收”，收入和付款门禁按合同阶段判断。退货先进入隔离待检，不直接可售；判断未拆、包装、批次、功能、污染、客户改造和证据后，进入可售、退供应商、返工、降级或报废。

5.4 资金流

客户付款可能为预付、现款、里程碑、月结或账期；供应商付款也有预付、到货、对账、账期和保证金。销售订单创建信用占用，发货/验收形成应收候选，发票按合同税务事实处理，回款按客户和发票/订单核销。信用额度看已用、未开票交付、已开票应收、争议、逾期、在途订单和关联主体，不能只看总应收。

采购侧记录预付、应付和返利；客户侧折扣、退货、赔付以贷项/退款/抵扣等可追踪方式处理。业务不能用私户收款或让客户把争议款打给销售；供应商账户变更必须独立回拨/核验。资金对账连接银行、收款、应收、发票、客户对账和总账。

5.5 票据与凭证流

交易证据包括RFQ、报价、客户PO/合同、技术确认、供应商报价/PO、合格证/检测/认证/SDS等、入库/直发放行、ASN、签收验收、发票、对账、回款和售后。税务凭证由真实主体、商品服务、金额、纳税义务及当期规则决定；截至口径日的增值税规则以正式文本和税务专业判断为准，不在主数据中永久写死税率。[SRC-NPC-VAT-LAW-2024]

三单匹配至少是客户PO/销售订单—收货验收—发票；分销商内部还要采购PO—供应商收货/直发—供应商发票。数量、单位、价格、税额、主体、地点和期间差异进入工作流；不得让财务为催回款修改已发生验收，也不为过账伪造收货。

5.6 数据流与稳定ID

对象	稳定ID	关键关系
客户/工厂/收货点	customer/site/ship_to_id	合同、信用、税票、入厂与联系人
设备/物料	equipment/item_id	制造商料号、客户料号、替代和工况
供应商/品牌	supplier/manufacturer_id	授权、证据、价格、绩效与批次
报价/合同/订单	rfq/quote/contract/so_id	版本、审批、变更、交期和收入
采购/库存	po/lot/serial/location_id	来源、入库、质量、分配和成本
物流/验收	shipment/asn/receipt/acceptance_id	包裹、承运、签收、技术验收
资金票据	invoice/ar/receipt/refund_id	开票、应收、核销、贷项和银行
质量售后	ncr/rma/capa/recall_id	不合格、退换、根因、范围和恢复

数据从客户RFQ解析进入PIM/ERP前要人机复核；客户料号映射和替代关系有批准人、依据、用途、期限。供应商库存接口只是“供应信号”，不直接变为ATP；银行余额不直接变为已核销回款；签收图片不自动变为技术验收。每个接口保存来源、时间、版本、幂等键和错误队列。

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